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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 578.00 | 359.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 428.00 | 330 686.00 | 1 233 742.00 | 1 564 428.00 |
BZ Autres créances | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 191.00 | 191 702.00 | 347 489.00 | 539 191.00 |
CF Disponibilités | 983 111.00 | | 983 111.00 | 983 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 504.00 | 191 702.00 | 1 495 802.00 | 1 687 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 932.00 | 522 388.00 | 2 729 544.00 | 3 251 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 938.00 | 298 151.00 | 1 230 787.00 | 1 528 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 475 661.00 | 3 475 661.00 | | 3 475 661.00 |
DH Report à nouveau | -972 954.00 | -925 957.00 | | -972 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 626.00 | -46 997.00 | | -85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 004.00 | 2 544 630.00 | | 2 459 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 475.00 | 242 878.00 | | 230 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 13 920.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | 17 873.00 | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 540.00 | 274 671.00 | | 270 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 544.00 | 2 819 301.00 | | 2 729 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 270.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 270.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -270.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | -271.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 066.00 | 92 409.00 | | 62 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 692.00 | 139 405.00 | | 147 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 626.00 | -46 997.00 | | -85 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 428.00 | | | 1 564 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 938.00 | | | 1 528 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | 131.00 | | 32 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 131.00 | | 31 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 889.00 | 24 813.00 | | 166 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 878.00 | 42 975.00 | | 446 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 878.00 | 42 975.00 | | 446 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VI Groupe et associés | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 540.00 | 270 540.00 | | 270 540.00 |