| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 840.00 | 96.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 428.00 | 368 166.00 | 1 196 262.00 | 1 564 428.00 |
BZ Autres créances | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 948.00 | 216 124.00 | 350 824.00 | 566 948.00 |
CF Disponibilités | 841 742.00 | | 841 742.00 | 841 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 765.00 | 216 124.00 | 1 342 641.00 | 1 558 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 193.00 | 584 290.00 | 2 538 903.00 | 3 123 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 938.00 | 335 368.00 | 1 193 570.00 | 1 528 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 475 661.00 | 3 475 661.00 | | 3 475 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 870.00 | -1 058 580.00 | | -1 141 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 704.00 | -83 290.00 | | -138 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 010.00 | 2 375 714.00 | | 2 237 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 038.00 | 266 211.00 | | 259 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 12 600.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | 25 114.00 | | 25 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | 303 925.00 | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 903.00 | 2 679 639.00 | | 2 538 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 893.00 | 303 925.00 | | 301 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 221.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 221.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -221.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 523.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 761.00 | 41 144.00 | | 27 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 465.00 | 124 433.00 | | 166 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 704.00 | -83 290.00 | | -138 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 428.00 | | | 1 564 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 938.00 | | | 1 528 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 666.00 | 131.00 | | 32 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | 131.00 | | 31 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 555.00 | 33 569.00 | | 182 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 761.00 | 52 731.00 | | 498 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 761.00 | 52 731.00 | | 498 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 801.00 | 245 801.00 | | 245 801.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |