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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 428.00 | 500 597.00 | 1 063 831.00 | 1 564 428.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 612 318.00 | | 612 318.00 | 612 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 229 918.00 | | 229 918.00 | 229 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 547.00 | | 859 547.00 | 859 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 974.00 | 500 597.00 | 1 923 377.00 | 2 423 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 938.00 | 467 703.00 | 1 061 235.00 | 1 528 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 475 661.00 | 3 475 661.00 | | 3 475 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 707.00 | -1 361 098.00 | | -1 482 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 844.00 | -121 610.00 | | -138 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 033.00 | 2 034 877.00 | | 1 896 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 223.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 561.00 | 19 071.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 345.00 | 261 942.00 | | 27 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 377.00 | 2 296 819.00 | | 1 923 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 345.00 | 261 942.00 | | 27 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 965.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 965.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -965.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | -146.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 529.00 | 29 925.00 | | 293 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 373.00 | 151 535.00 | | 432 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 844.00 | -121 610.00 | | -138 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 428.00 | | | 1 564 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 938.00 | | | 1 528 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 125.00 | | 239 125.00 | 239 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 603.00 | 96 225.00 | 239 125.00 | 610 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 603.00 | 96 225.00 | 239 125.00 | 610 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 225.00 | 239 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 612 318.00 | 612 318.00 | | 612 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 628.00 | 629 628.00 | | 629 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |