| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 166.00 | 272.00 | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 093.00 | 256 269.00 | 31 824.00 | 288 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 459.00 | 672 324.00 | 298 134.00 | 970 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 445.00 | 929 759.00 | 585 685.00 | 1 515 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BT Marchandises | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
BZ Autres créances | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CF Disponibilités | 382 771.00 | | 382 771.00 | 382 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 317.00 | | 676 317.00 | 676 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 761.00 | 929 759.00 | 1 262 002.00 | 2 191 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 467.00 | 580 647.00 | | 690 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 646.00 | 109 819.00 | | 110 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435.00 | 4 807.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 847 548.00 | 739 274.00 | | 847 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | 156 303.00 | | 79 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 16 441.00 | | 9 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 165 585.00 | | 171 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 549.00 | 144 725.00 | | 153 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 454.00 | 483 054.00 | | 414 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 002.00 | 1 222 328.00 | | 1 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 968.00 | 411 865.00 | | 408 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 813.00 | | 63 374.00 | 1 468 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 742.00 | 1 515 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 1 258 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 016.00 | | 249.00 | 233 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 192.00 | | 63 102.00 | 1 212 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 605.00 | | 23.00 | 23 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 954.00 | 101 126.00 | 16 320.00 | 844 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 122.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 909.00 | 101 004.00 | 16 320.00 | 843 909.00 |