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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 22 535.00 | 13 431.00 | 9 103.00 | 22 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 232.00 | 49 724.00 | 37 509.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 306.00 | 31 269.00 | 55 037.00 | 86 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 533.00 | 105 128.00 | 175 405.00 | 280 533.00 |
BT Marchandises | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 403.00 | | 376 403.00 | 376 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 936.00 | 105 128.00 | 551 808.00 | 656 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 808.00 | | | 551 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 553 794.00 | | 5 553 794.00 | 5 553 794.00 |
FG Production vendue services | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 262.00 | | 5 598 262.00 | 5 598 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 550.00 | | | 5 639 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 457.00 | | | 5 637 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 572.00 | | 40 950.00 | 240 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 279 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 959.00 | | 40 950.00 | 239 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 514.00 | 17 158.00 | 544.00 | 88 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | 17 158.00 | 544.00 | 88 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 760.00 | 2 027.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | 2 027.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 2 027.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 508.00 | 162 326.00 | 183.00 | 162 508.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 801.00 | 389 801.00 | | 389 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
ST Autres comptes | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YT Sous‐traitance | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 918.00 | | | 261 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |