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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 18 405.00 | 9 112.00 | 9 292.00 | 18 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 350.00 | 92 737.00 | 71 613.00 | 164 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 094.00 | 75 427.00 | 24 667.00 | 100 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 308.00 | 187 980.00 | 179 329.00 | 367 308.00 |
BT Marchandises | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 740.00 | | 369 740.00 | 369 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 049.00 | 187 980.00 | 549 069.00 | 737 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
EA Autres dettes | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 249.00 | | | 394 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 069.00 | | | 549 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 249.00 | | | 394 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135 884.00 | | 5 135 884.00 | 5 135 884.00 |
FG Production vendue services | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 910.00 | | 5 175 910.00 | 5 175 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 775.00 | | | 5 206 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 073.00 | | | 5 193 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 409.00 | 24 571.00 | | 163 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 409.00 | 24 571.00 | | 163 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 979.00 | 2 083.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 350.00 | 2 083.00 | 17 966.00 | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 2 083.00 | 17 966.00 | 24 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 17 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 614.00 | 146 431.00 | 183.00 | 146 614.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |