| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 18 405.00 | 5 432.00 | 12 973.00 | 18 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 350.00 | 61 374.00 | 102 976.00 | 164 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 960.00 | 57 340.00 | 38 620.00 | 95 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 175.00 | 134 849.00 | 228 326.00 | 363 175.00 |
BT Marchandises | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BZ Autres créances | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 786.00 | | 270 786.00 | 270 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 961.00 | 134 849.00 | 499 112.00 | 633 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DL TOTAL (I) | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
EA Autres dettes | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 913.00 | | | 332 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 112.00 | | | 499 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 913.00 | | | 332 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 616.00 | | 5 707 616.00 | 5 707 616.00 |
FG Production vendue services | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 214.00 | | 5 759 214.00 | 5 759 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 17 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 357.00 | | | 5 788 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 485.00 | | | 5 753 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 902.00 | | 1 236.00 | 365 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 363 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 362 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 289.00 | | 1 236.00 | 365 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 614.00 | 30 199.00 | 3 963.00 | 108 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | 30 199.00 | 3 963.00 | 108 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 703.00 | 1 674.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 466.00 | 11 558.00 | 11 171.00 | 40 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 466.00 | 11 558.00 | 11 171.00 | 40 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 558.00 | 11 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 281.00 | 112 098.00 | 183.00 | 112 281.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 913.00 | 332 913.00 | | 332 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YT Sous‐traitance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 112.00 | | | 288 112.00 |