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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 22 533.00 | 11 075.00 | 11 460.00 | 22 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 232.00 | 41 547.00 | 45 685.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 345.00 | 25 189.00 | 21 156.00 | 46 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 572.00 | 88 514.00 | 152 058.00 | 240 572.00 |
BT Marchandises | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
BZ Autres créances | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 996.00 | 88 514.00 | 476 482.00 | 564 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 568 562.00 | | 5 568 562.00 | 5 568 562.00 |
FG Production vendue services | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 021.00 | | 5 610 021.00 | 5 610 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 141.00 | | | -17 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 851.00 | | | 5 626 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 317.00 | | | 5 615 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 980.00 | 21 535.00 | 121 001.00 | 187 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 980.00 | 21 535.00 | 121 001.00 | 187 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 083.00 | 1 760.00 | 2 083.00 | 2 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 467.00 | 1 760.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 1 760.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 8 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 881.00 | 166 699.00 | 183.00 | 166 881.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 835.00 | 316 835.00 | | 316 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 204 321.00 | | | 204 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |