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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 847.00 | 10 703.00 | 73 144.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 22 535.00 | 15 788.00 | 6 746.00 | 22 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 982.00 | 58 048.00 | 29 935.00 | 87 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 870.00 | 53 627.00 | 67 244.00 | 120 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 847.00 | 138 166.00 | 177 681.00 | 315 847.00 |
BT Marchandises | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BZ Autres créances | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CF Disponibilités | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 646.00 | | 450 646.00 | 450 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 493.00 | 138 166.00 | 628 327.00 | 766 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 92 902.00 | 90 809.00 | | 92 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 2 093.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 167 881.00 | 159 980.00 | | 167 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 079.00 | 2 027.00 | | 3 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079.00 | 2 027.00 | | 3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 285.00 | 184 514.00 | | 240 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 521.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 058.00 | 77 980.00 | | 86 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 71 903.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | 41 161.00 | 54 884.00 | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 367.00 | 389 801.00 | | 457 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 327.00 | 551 808.00 | | 628 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128.00 | 33 250.00 | 212.00 | 105 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | 33 250.00 | 212.00 | 105 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027.00 | 3 079.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 3 079.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 725.00 | 129 543.00 | 183.00 | 129 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 367.00 | 457 367.00 | | 457 367.00 |