| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 364.00 | 341 748.00 | 53 616.00 | 395 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 334.00 | 341 748.00 | 84 586.00 | 426 334.00 |
BT Marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 065.00 | 159 181.00 | 49 884.00 | 209 065.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 794 565.00 | | 794 565.00 | 794 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 062.00 | 159 181.00 | 867 881.00 | 1 027 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 396.00 | 500 928.00 | 952 468.00 | 1 453 396.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 758 221.00 | | | 758 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 789 726.00 | | | 789 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 468.00 | | | 952 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 728.00 | | 1 847.00 | 430 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 426 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 395 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 805.00 | | 1 799.00 | 399 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 48.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 475.00 | 20 524.00 | 5 252.00 | 326 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 475.00 | 20 524.00 | 5 252.00 | 326 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 691.00 | 26 489.00 | | 132 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 691.00 | 26 489.00 | | 132 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 691.00 | 26 489.00 | | 132 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 18 048.00 | 18 043.00 | | 18 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 397.00 | 232 397.00 | | 232 397.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 549.00 | | | 107 549.00 |