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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 015.00 | 353 047.00 | 41 969.00 | 395 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 005.00 | 353 047.00 | 72 958.00 | 426 005.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 795.00 | 190 085.00 | 47 710.00 | 237 795.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 825 738.00 | | 825 738.00 | 825 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 104.00 | 190 085.00 | 904 019.00 | 1 094 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 109.00 | 543 132.00 | 976 977.00 | 1 520 109.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 779 413.00 | 758 221.00 | | 779 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | 21 192.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 805 228.00 | 789 726.00 | | 805 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 516.00 | 143 996.00 | | 148 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 919.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | 10 143.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 2 684.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 749.00 | 162 742.00 | | 171 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 977.00 | 952 468.00 | | 976 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 020.00 | 6 344.00 | | 12 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 020.00 | 8 344.00 | | 12 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | 8 344.00 | | 12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 3 789.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 826.00 | 179 797.00 | | 173 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 324.00 | 158 605.00 | | 158 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 502.00 | 21 192.00 | | 15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 334.00 | | 6 261.00 | 426 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 426 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 395 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 364.00 | | 6 242.00 | 395 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | 19.00 | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 747.00 | 17 416.00 | 6 117.00 | 341 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 747.00 | 17 416.00 | 6 117.00 | 341 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 181.00 | 30 904.00 | | 159 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 181.00 | 30 904.00 | | 159 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 181.00 | 30 904.00 | | 159 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 995.00 | | | 105 995.00 |