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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 240.00 | 363 732.00 | 18 508.00 | 382 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 410.00 | 363 732.00 | 49 678.00 | 413 410.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 509.00 | 143 747.00 | 32 763.00 | 176 509.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 253.00 | 143 747.00 | 355 506.00 | 499 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 663.00 | 507 478.00 | 405 184.00 | 912 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 404.00 | 5.00 | | 303 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 184.00 | | | 405 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GE Autres charges | | | 22 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 681.00 | | | 420 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 413 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 382 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 512.00 | | | 389 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 794.00 | 8 351.00 | 4 413.00 | 359 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 794.00 | 8 351.00 | 4 413.00 | 359 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |