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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 512.00 | 359 794.00 | 29 717.00 | 389 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 577.00 | 359 794.00 | 60 783.00 | 420 577.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 170.00 | 137 858.00 | 35 313.00 | 173 170.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 870 784.00 | | 870 784.00 | 870 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 084.00 | 137 858.00 | 928 226.00 | 1 066 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 661.00 | 497 652.00 | 989 009.00 | 1 486 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 794 915.00 | | | 794 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 821 398.00 | | | 821 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 009.00 | | | 989 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 76 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 081.00 | | | 426 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 420 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 389 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 046.00 | 11 383.00 | 4 635.00 | 353 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 046.00 | 11 383.00 | 4 635.00 | 353 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 085.00 | 24 127.00 | 76 354.00 | 190 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 085.00 | 24 127.00 | 76 354.00 | 190 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 085.00 | 24 127.00 | 76 354.00 | 190 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 335.00 | | | 105 335.00 |