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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 290.00 | 365 684.00 | 10 605.00 | 376 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 631.00 | 365 684.00 | 41 946.00 | 407 631.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 182.00 | 149 466.00 | 36 716.00 | 186 182.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 381.00 | 149 466.00 | 338 915.00 | 488 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 011.00 | 515 150.00 | 380 861.00 | 896 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 257.00 | | | 335 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 631.00 | | | 349 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 245.00 | 2 508.00 | 144 573.00 | 142 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 245.00 | 2 508.00 | 144 573.00 | 142 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 410.00 | | 171.00 | 413 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 407 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 376 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 240.00 | | | 382 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 171.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 732.00 | 7 555.00 | 5 602.00 | 363 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 732.00 | 7 555.00 | 5 602.00 | 363 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 747.00 | 29 123.00 | 23 404.00 | 143 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 747.00 | 29 123.00 | 23 404.00 | 143 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 747.00 | 29 123.00 | 23 404.00 | 143 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 176 983.00 | 176 983.00 | | 176 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 060.00 | | | 108 060.00 |