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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 138.00 | 114 010.00 | 105 128.00 | 219 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 653.00 | 30 549.00 | 105.00 | 30 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 137.00 | 200 491.00 | 51 646.00 | 252 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 096 700.00 | | 5 096 700.00 | 5 096 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 879 622.00 | 345 049.00 | 7 534 573.00 | 7 879 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158 934.00 | 255 802.00 | 11 903 132.00 | 12 158 934.00 |
BZ Autres créances | 3 473 901.00 | | 3 473 901.00 | 3 473 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771 212.00 | 255 802.00 | 15 515 410.00 | 15 771 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 650 834.00 | 600 851.00 | 23 049 983.00 | 23 650 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206 700.00 | | | 1 206 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
CU Autres participations | 2 280 993.00 | | 2 280 993.00 | 2 280 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
DG Autres réserves | 5 879 885.00 | 5 180 742.00 | | 5 879 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 658.00 | 699 143.00 | | 1 214 658.00 |
DK Provisions réglementées | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 583.00 | 6 140 925.00 | | 7 355 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 737.00 | 61 077.00 | | 71 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 619.00 | 4 455.00 | | 124 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825 755.00 | 9 990 053.00 | | 13 825 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 101.00 | 723 301.00 | | 739 101.00 |
EA Autres dettes | 641 042.00 | 221 912.00 | | 641 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 146.00 | 230 677.00 | | 292 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 694 400.00 | 11 231 475.00 | | 15 694 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 049 983.00 | 17 372 400.00 | | 23 049 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 689 400.00 | 11 231 475.00 | | 15 689 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 077.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 69 028 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 028 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 252 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 228 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 647 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 299.00 | 29 500.00 | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 571.00 | 29 500.00 | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 72 401.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 72 401.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 086.00 | -42 901.00 | | 14 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 550.00 | 272 415.00 | | 484 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 351 421.00 | 67 116 933.00 | | 69 351 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 136 762.00 | 66 417 790.00 | | 68 136 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 658.00 | 699 143.00 | | 1 214 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 308.00 | | 2 357 795.00 | 5 674 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 7 377 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 481.00 | 7 879 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 081.00 | 282 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 333.00 | | 130 806.00 | 88 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 382.00 | | 32 490.00 | 394 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191 593.00 | | 2 194 500.00 | 5 191 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 370.00 | 43 885.00 | 12 205.00 | 313 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 088.00 | 29 922.00 | | 84 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 282.00 | 13 963.00 | 12 205.00 | 229 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825 755.00 | 13 825 755.00 | | 13 825 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 101.00 | 739 101.00 | | 739 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 206.00 | 756 206.00 | | 756 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 146.00 | 292 146.00 | | 292 146.00 |
UP Prêts | 5 096 700.00 | 1 206 700.00 | 3 890 000.00 | 5 096 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 158 934.00 | 11 903 132.00 | 255 802.00 | 12 158 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473 901.00 | 3 473 901.00 | | 3 473 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 846 233.00 | 16 700 431.00 | 4 145 802.00 | 20 846 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 694 400.00 | 15 689 400.00 | | 15 694 400.00 |