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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 593.00 | 34 630.00 | 1 963.00 | 36 593.00 |
AH Fonds commercial | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 275.00 | 273 696.00 | 125 579.00 | 399 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 708.00 | 308 326.00 | 336 382.00 | 644 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 1 240 046.00 | | 1 240 046.00 | 1 240 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 265.00 | | 1 350 265.00 | 1 350 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 973.00 | 308 326.00 | 1 686 647.00 | 1 994 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 188 202.00 | 582 048.00 | | 188 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 114.00 | 486 154.00 | | 76 114.00 |
DL TOTAL (I) | 272 869.00 | 1 076 755.00 | | 272 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 577.00 | 170 211.00 | | 107 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 1 782.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 046.00 | 24 963.00 | | 50 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 788.00 | 346 067.00 | | 197 788.00 |
EA Autres dettes | 1 056 040.00 | 1 021 971.00 | | 1 056 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 779.00 | 1 564 994.00 | | 1 413 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 647.00 | 2 641 749.00 | | 1 686 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 487.00 | 1 470 141.00 | | 1 372 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 153.00 | | 1 801 153.00 | 1 801 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 153.00 | | 1 801 153.00 | 1 801 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | 9 601.00 | | 25 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 107.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 300 728.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 519 922.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 218 779.00 | | 17 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 199.00 | 2 650 926.00 | | 1 827 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 085.00 | 2 164 771.00 | | 1 751 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 114.00 | 486 154.00 | | 76 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 588.00 | | 19 120.00 | 625 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 789.00 | | 2 950.00 | 196 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 560.00 | | 15 715.00 | 383 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 239.00 | | 456.00 | 45 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 176.00 | 45 150.00 | | 263 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 987.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 533.00 | 44 162.00 | | 229 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 040.00 | 1 056 040.00 | | 1 056 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
UX Autres créances clients | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 577.00 | 66 286.00 | 41 292.00 | 107 577.00 |
VI Groupe et associés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 913.00 | 110 219.00 | 45 694.00 | 155 913.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 779.00 | 1 372 487.00 | 41 292.00 | 1 413 779.00 |