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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 491.00 | 32 975.00 | 22 516.00 | 55 491.00 |
AH Fonds commercial | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 605.00 | 323 242.00 | 71 363.00 | 394 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 246.00 | 356 217.00 | 275 028.00 | 631 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
BZ Autres créances | 2 537 422.00 | | 2 537 422.00 | 2 537 422.00 |
CF Disponibilités | 675 800.00 | | 675 800.00 | 675 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 760.00 | | 3 347 760.00 | 3 347 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 006.00 | 356 217.00 | 3 622 789.00 | 3 979 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 206 824.00 | 457 287.00 | | 206 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 378.00 | 49 537.00 | | 146 378.00 |
DL TOTAL (I) | 361 754.00 | 515 376.00 | | 361 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 865.00 | 82 822.00 | | 100 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 786.00 | 158 695.00 | | 219 786.00 |
EA Autres dettes | 2 937 641.00 | 1 468 990.00 | | 2 937 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 035.00 | 1 713 248.00 | | 3 261 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 789.00 | 2 228 624.00 | | 3 622 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 035.00 | 1 713 248.00 | | 3 261 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 098.00 | | 2 238 098.00 | 2 238 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 098.00 | | 2 238 098.00 | 2 238 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 036.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 811.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 811.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | -811.00 | | 9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 9 215.00 | | 47 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 826.00 | 1 794 166.00 | | 2 268 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 448.00 | 1 744 629.00 | | 2 122 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 378.00 | 49 537.00 | | 146 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 198.00 | | 27 730.00 | 629 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 683.00 | 22 000.00 | 631 246.00 | 3 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 22 000.00 | 394 605.00 | 3 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 567.00 | | 27 721.00 | 392 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | 9.00 | 17 994.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 578.00 | 46 256.00 | 19 617.00 | 329 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 15 947.00 | | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 550.00 | 30 308.00 | 19 617.00 | 312 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 641.00 | 2 937 641.00 | | 2 937 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | -53.00 | 18 057.00 | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521 872.00 | 2 521 872.00 | | 2 521 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 364.00 | 2 639 307.00 | 18 057.00 | 2 657 364.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 035.00 | 3 261 035.00 | | 3 261 035.00 |