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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 491.00 | 17 028.00 | 38 463.00 | 55 491.00 |
AH Fonds commercial | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 884.00 | 312 550.00 | 76 334.00 | 388 884.00 |
AX Avances et acomptes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 198.00 | 329 578.00 | 299 620.00 | 629 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BZ Autres créances | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CF Disponibilités | 1 832 074.00 | | 1 832 074.00 | 1 832 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 004.00 | | 1 929 004.00 | 1 929 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 202.00 | 329 578.00 | 2 228 624.00 | 2 558 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 457 287.00 | 264 316.00 | | 457 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | 192 971.00 | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 515 376.00 | 465 839.00 | | 515 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 2 696.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 39 634.00 | | 82 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 695.00 | 175 536.00 | | 158 695.00 |
EA Autres dettes | 1 468 990.00 | 980 047.00 | | 1 468 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 248.00 | 1 241 036.00 | | 1 713 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 624.00 | 1 706 875.00 | | 2 228 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 248.00 | 1 241 036.00 | | 1 713 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 080.00 | | 1 792 080.00 | 1 792 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 080.00 | | 1 792 080.00 | 1 792 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 2 402.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 2 402.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 119 598.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 69 385.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 166.00 | 1 791 475.00 | | 1 794 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 629.00 | 1 598 504.00 | | 1 744 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 537.00 | 192 971.00 | | 49 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 350.00 | | 68 307.00 | 643 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 153.00 | 17 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 459.00 | 629 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 265.00 | 218 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 041.00 | 392 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 356.00 | | 43 547.00 | 204 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 847.00 | | 24 761.00 | 392 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 438.00 | 50 049.00 | 36 908.00 | 316 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 774.00 | 9 519.00 | 29 265.00 | 36 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 664.00 | 40 530.00 | 7 643.00 | 279 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 990.00 | 1 468 990.00 | | 1 468 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
UX Autres créances clients | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 923.00 | 96 929.00 | 17 994.00 | 114 923.00 |
VW T.V.A. | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 248.00 | 1 713 248.00 | | 1 713 248.00 |