| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 865.00 | 177 712.00 | 49 154.00 | 226 865.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 98 092.00 | 49 898.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 709.00 | 2 610 596.00 | 1 893 113.00 | 4 503 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 143.00 | 1 138 856.00 | 705 287.00 | 1 844 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BF Prêts | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 249.00 | 4 181 430.00 | 2 940 819.00 | 7 122 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 105.00 | 406 558.00 | 669 547.00 | 1 076 105.00 |
BN En cours de production de biens | 732 306.00 | 331 675.00 | 400 631.00 | 732 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 440.00 | 397 659.00 | 1 137 781.00 | 1 535 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 180.00 | | 611 180.00 | 611 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 084.00 | | 3 019 084.00 | 3 019 084.00 |
BZ Autres créances | 7 832 719.00 | | 7 832 719.00 | 7 832 719.00 |
CF Disponibilités | 7 778 381.00 | | 7 778 381.00 | 7 778 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 623 159.00 | 1 135 892.00 | 21 487 267.00 | 22 623 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 765 628.00 | 5 317 322.00 | 24 448 307.00 | 29 765 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 455.00 | 79 949.00 | 32 506.00 | 112 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 771 344.00 | 5 401 827.00 | | 7 771 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 898.00 | 2 369 519.00 | | 3 385 898.00 |
DL TOTAL (I) | 13 357 242.00 | 9 971 346.00 | | 13 357 242.00 |
DP Provisions pour risques | 175 246.00 | 160 064.00 | | 175 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 369.00 | 578 763.00 | | 619 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 615.00 | 738 827.00 | | 794 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 093.00 | 4 935 165.00 | | 7 615 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 1 820 597.00 | | 944 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 078.00 | 1 481 799.00 | | 1 594 078.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 5 194.00 | | 12 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 295 987.00 | 8 408 138.00 | | 10 295 987.00 |
ED (V) | 463.00 | 4 237.00 | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 448 307.00 | 19 122 548.00 | | 24 448 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 008 836.00 | 3 369 652.00 | 15 378 488.00 | 12 008 836.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 845.00 | 3 369 652.00 | 15 378 497.00 | 12 008 845.00 |
FM Production stockée | | | -409 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 554 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 727.00 | |
GE Autres charges | | | 50 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 043.00 | 326.00 | | 1 158 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 043.00 | 179 501.00 | | 1 158 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654.00 | 10 404.00 | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 10 404.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 243.00 | 169 097.00 | | 1 149 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 907.00 | 290 166.00 | | 371 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 157.00 | 800 147.00 | | 901 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 578.00 | 16 355 122.00 | | 18 747 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 680.00 | 13 985 603.00 | | 15 361 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 898.00 | 2 369 519.00 | | 3 385 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 900.00 | | 1 128 631.00 | 6 042 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 872.00 | | 31 583.00 | 80 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 630.00 | 163 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 282.00 | 7 122 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 652.00 | 6 543 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 090.00 | | | 303 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 182.00 | | 1 097 048.00 | 5 485 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 871.00 | 486 709.00 | 29 998.00 | 3 640 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 092.00 | 28 857.00 | | 51 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 523.00 | 34 566.00 | | 135 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 256.00 | 423 286.00 | 29 998.00 | 3 454 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 827.00 | 161 727.00 | 105 939.00 | 738 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122 430.00 | 1 135 892.00 | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 362.00 | 1 135 892.00 | 1 122 515.00 | 1 206 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 189.00 | 1 297 619.00 | 1 228 453.00 | 1 945 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 944 008.00 | | 944 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 674.00 | 911 674.00 | | 911 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 534.00 | 540 534.00 | | 540 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UP Prêts | 163 126.00 | 10 966.00 | 152 160.00 | 163 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 084.00 | 3 019 084.00 | | 3 019 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 1 215.00 | 1 500.00 | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VC Groupe et associés | 7 694 660.00 | 7 694 660.00 | | 7 694 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615 093.00 | 7 615 093.00 | | 7 615 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052 873.00 | 10 899 213.00 | 153 660.00 | 11 052 873.00 |
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 987.00 | 10 166 547.00 | 129 440.00 | 10 295 987.00 |