| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 907.00 | 200 446.00 | 20 460.00 | 220 907.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 991 536.00 | 339 282.00 | 652 253.00 | 991 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 778.00 | 2 101 147.00 | 3 269 631.00 | 5 370 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 446.00 | 855 731.00 | 257 715.00 | 1 113 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 936.00 | 3 682 055.00 | 4 370 881.00 | 8 052 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 115.00 | 439 566.00 | 598 549.00 | 1 038 115.00 |
BN En cours de production de biens | 578 097.00 | 476 523.00 | 101 574.00 | 578 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 101.00 | 560 153.00 | 1 451 948.00 | 2 012 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 302.00 | | 1 455 302.00 | 1 455 302.00 |
BZ Autres créances | 9 314 636.00 | | 9 314 638.00 | 9 314 636.00 |
CF Disponibilités | 439 181.00 | | 439 181.00 | 439 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 880 321.00 | 1 476 242.00 | 13 404 079.00 | 14 880 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 935 780.00 | 5 158 298.00 | 17 777 483.00 | 22 935 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 885.00 | 109 224.00 | 18 662.00 | 127 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 957 242.00 | 7 771 344.00 | | 9 957 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 568.00 | 3 385 898.00 | | 2 360 568.00 |
DL TOTAL (I) | 14 517 810.00 | 13 357 242.00 | | 14 517 810.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 133 837.00 | 175 246.00 | | 133 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 218.00 | 619 369.00 | | 583 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 055.00 | 794 615.00 | | 717 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 322.00 | 944 008.00 | | 961 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 942.00 | 1 594 078.00 | | 1 417 942.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 12 680.00 | | 12 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 539 963.00 | 2 680 894.00 | | 2 539 963.00 |
ED (V) | 2 655.00 | 463.00 | | 2 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 777 483.00 | 16 833 214.00 | | 17 777 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 885 928.00 | 3 161 710.00 | 11 047 637.00 | 7 885 928.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 928.00 | 3 161 711.00 | 11 047 638.00 | 7 885 928.00 |
FM Production stockée | | | 322 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 585 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 510.00 | |
GE Autres charges | | | 86 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 945.00 | 1 158 043.00 | | 1 423 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 945.00 | 1 158 043.00 | | 1 423 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | 8 654.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 8 800.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416 139.00 | 1 149 243.00 | | 1 416 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 584.00 | 371 907.00 | | 282 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 838.00 | 901 157.00 | | 561 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 908.00 | 18 747 578.00 | | 15 070 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710 340.00 | 15 361 680.00 | | 12 710 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 568.00 | 3 385 898.00 | | 2 360 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 249.00 | | 2 068 239.00 | 7 122 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 455.00 | | 15 430.00 | 112 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 966.00 | 152 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 733.00 | 1 089 816.00 | 8 052 936.00 | 47 733.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 916.00 | 297 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 736.00 | 1 070 934.00 | 7 475 760.00 | 47 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 090.00 | | 1 957.00 | 303 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 578.00 | | 2 050 851.00 | 6 543 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 583.00 | 571 669.00 | 1 071 044.00 | 4 097 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 949.00 | 29 274.00 | | 79 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 089.00 | 30 651.00 | 7 916.00 | 170 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 545.00 | 511 744.00 | 1 063 128.00 | 3 847 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 615.00 | 131 510.00 | 209 071.00 | 794 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 892.00 | 1 476 242.00 | 1 135 892.00 | 1 135 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 739.00 | 1 476 242.00 | 1 135 892.00 | 1 219 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 354.00 | 1 607 753.00 | 1 344 963.00 | 2 014 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 322.00 | 961 322.00 | | 961 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 830.00 | 745 830.00 | | 745 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 822.00 | 456 822.00 | | 456 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UP Prêts | 152 160.00 | 11 246.00 | 140 914.00 | 152 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 302.00 | 1 455 302.00 | | 1 455 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 1 306.00 | 2 500.00 | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 348 324.00 | 348 324.00 | | 348 324.00 |
VC Groupe et associés | 8 878 121.00 | 8 878 121.00 | | 8 878 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VP Divers | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958 396.00 | 10 814 982.00 | 143 414.00 | 10 958 396.00 |
VW T.V.A. | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 397.00 | 2 391 957.00 | 129 440.00 | 2 521 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |