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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 58 897.00 | 14 583.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073.00 | 18 771.00 | 3 303.00 | 22 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 716.00 | 77 668.00 | 20 048.00 | 97 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BN En cours de production de biens | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 318.00 | 57 665.00 | 589 653.00 | 647 318.00 |
BZ Autres créances | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CF Disponibilités | 475 074.00 | | 475 074.00 | 475 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 999.00 | 57 665.00 | 1 206 334.00 | 1 263 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 715.00 | 135 333.00 | 1 226 382.00 | 1 361 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 60 689.00 | 18 660.00 | | 60 689.00 |
DH Report à nouveau | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | 42 030.00 | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 250 473.00 | 195 030.00 | | 250 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | 30 248.00 | | 15 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 285.00 | 531 055.00 | | 791 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 506.00 | 90 644.00 | | 142 506.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 14 628.00 | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 909.00 | 717 875.00 | | 975 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 382.00 | 912 905.00 | | 1 226 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 909.00 | 651 326.00 | | 975 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 723 229.00 | | 3 723 229.00 | 3 723 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 229.00 | | 3 723 229.00 | 3 723 229.00 |
FM Production stockée | | | -111 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 997.00 | 10 275.00 | | 10 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 513.00 | 34 341.00 | | 36 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | 3 000.00 | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 180.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 180.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 2 820.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 2 041.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 265.00 | 2 097 805.00 | | 3 627 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 823.00 | 2 055 775.00 | | 3 571 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 443.00 | 42 030.00 | | 55 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 150.00 | | 566.00 | 97 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | 566.00 | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 396.00 | 8 271.00 | | 69 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | 8 271.00 | | 69 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 285.00 | 791 285.00 | | 791 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 587 935.00 | 587 935.00 | | 587 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 928.00 | 704 928.00 | | 704 928.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 909.00 | 975 909.00 | | 975 909.00 |