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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 051.00 | 58 245.00 | 21 806.00 | 80 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 15 755.00 | 33 425.00 | 49 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 231.00 | 74 000.00 | 55 231.00 | 129 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BN En cours de production de biens | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 473.00 | 47 891.00 | 806 582.00 | 854 473.00 |
BZ Autres créances | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CF Disponibilités | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 113.00 | 47 891.00 | 1 415 222.00 | 1 463 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 344.00 | 121 891.00 | 1 470 453.00 | 1 592 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 144 869.00 | 116 132.00 | | 144 869.00 |
DH Report à nouveau | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 966.00 | 61 114.00 | | 144 966.00 |
DL TOTAL (I) | 426 553.00 | 311 587.00 | | 426 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 935.00 | 38 838.00 | | 173 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 114.00 | 711 662.00 | | 727 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 620.00 | 113 603.00 | | 103 620.00 |
EA Autres dettes | 34 158.00 | 14 428.00 | | 34 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 900.00 | 878 531.00 | | 1 043 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 453.00 | 1 190 118.00 | | 1 470 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 033.00 | 854 596.00 | | 880 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 098.00 | | 41 455.00 | 95 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 129 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 129 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 903.00 | | 41 455.00 | 92 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 10 055.00 | 2 424.00 | 66 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 304.00 | 376.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 298.00 | 9 751.00 | 2 049.00 | 66 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 772.00 | 49 091.00 | 54 972.00 | 53 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 772.00 | 49 091.00 | 54 972.00 | 53 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 772.00 | 49 091.00 | 54 972.00 | 53 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 114.00 | 727 114.00 | | 727 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
UX Autres créances clients | 802 689.00 | 802 689.00 | | 802 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VB T. V. A. | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 935.00 | 15 068.00 | 158 867.00 | 173 935.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 059.00 | 953 059.00 | | 953 059.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 900.00 | 880 033.00 | 158 867.00 | 1 038 900.00 |