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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 718.00 | 633.00 | 11 085.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 242.00 | 1 607.00 | 55 635.00 | 57 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
BZ Autres créances | 327 076.00 | | 327 076.00 | 327 076.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 298.00 | | 613 298.00 | 613 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 540.00 | 1 607.00 | 668 932.00 | 670 540.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 59 414.00 | | |
DG Autres réserves | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 432.00 | 111 762.00 | | -24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 149 493.00 | 173 926.00 | | 149 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | 83 694.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 319.00 | 122 403.00 | | 255 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 882.00 | 171 684.00 | | 217 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 439.00 | 377 781.00 | | 519 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 932.00 | 551 707.00 | | 668 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 439.00 | 377 781.00 | | 519 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 598.00 | 1 040 741.00 | 1 360 339.00 | 319 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 598.00 | 1 040 741.00 | 1 360 339.00 | 319 598.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 507.00 | 1 301 695.00 | | 1 360 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 939.00 | 1 189 933.00 | | 1 384 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 432.00 | 111 762.00 | | -24 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 524.00 | | 11 718.00 | 45 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | 11 718.00 | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 633.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 633.00 | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UX Autres créances clients | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
VB T. V. A. | 327 076.00 | 327 076.00 | | 327 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VI Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 262.00 | 539 262.00 | | 539 262.00 |
VW T.V.A. | 166 095.00 | 166 095.00 | | 166 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 439.00 | 519 439.00 | | 519 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 2 062.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 44 895.00 | 32 300.00 | | 44 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 725.00 | 5 100.00 | | 6 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 869.00 | 1 070 009.00 | | 1 288 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 571.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 2 633.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 920.00 | 27 613.00 | | 63 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 238.00 | 99 377.00 | | 114 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 199.00 | 1 107 409.00 | | 1 347 199.00 |