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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 718.00 | 7 664.00 | 4 054.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 339.00 | 1 340.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 948.00 | 53 553.00 | 5 394.00 | 58 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 188.00 | | 470 188.00 | 470 188.00 |
BZ Autres créances | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
CF Disponibilités | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 079.00 | | 812 079.00 | 812 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 026.00 | 53 553.00 | 817 473.00 | 871 026.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | -53 070.00 | -31 444.00 | | -53 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | -21 626.00 | | 47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 56 924.00 | 9 094.00 | | 56 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 507.00 | 30 000.00 | | 29 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 21 301.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 626.00 | 224 165.00 | | 642 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | 19 962.00 | | 86 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 548.00 | 295 428.00 | | 760 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 473.00 | 304 522.00 | | 817 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 548.00 | 295 428.00 | | 760 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 244.00 | | 703.00 | 58 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | 703.00 | 13 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 1 771.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | 1 771.00 | | 7 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 626.00 | 642 626.00 | | 642 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 470 188.00 | 470 188.00 | | 470 188.00 |
VB T. V. A. | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 768.00 | 628 768.00 | | 628 768.00 |
VW T.V.A. | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 548.00 | 760 548.00 | | 760 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 460.00 | 9 084.00 | | 19 460.00 |
ST Autres comptes | 15 680.00 | 9 096.00 | | 15 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392 985.00 | 306 018.00 | | 1 392 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 103.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 029.00 | 65 604.00 | | 308 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 149.00 | 39 527.00 | | 236 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 125.00 | 333 198.00 | | 1 437 125.00 |