| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 718.00 | 4 149.00 | 7 569.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 242.00 | 49 673.00 | 7 569.00 | 57 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
BZ Autres créances | 461 548.00 | | 461 548.00 | 461 548.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 111.00 | | 719 111.00 | 719 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 353.00 | 49 673.00 | 726 681.00 | 776 353.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 23 193.00 | 88 679.00 | | 23 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 619.00 | -65 486.00 | | -86 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262.00 | 85 357.00 | | -1 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 526.00 | 37 602.00 | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 077.00 | 262 714.00 | | 388 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 340.00 | 192 485.00 | | 305 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 943.00 | 493 920.00 | | 727 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 681.00 | 579 278.00 | | 726 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 943.00 | 493 920.00 | | 727 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 1 172.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 172.00 | | 3 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 550.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 077.00 | 388 077.00 | | 388 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
VB T. V. A. | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
VI Groupe et associés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 802.00 | 659 802.00 | | 659 802.00 |
VW T.V.A. | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 943.00 | 727 943.00 | | 727 943.00 |