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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 718.00 | 5 320.00 | 6 397.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 211.00 | 1 766.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 244.00 | 50 081.00 | 8 163.00 | 58 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 364.00 | 16 140.00 | 222 224.00 | 238 364.00 |
BZ Autres créances | 460 491.00 | | 460 491.00 | 460 491.00 |
CF Disponibilités | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 825.00 | 16 140.00 | 753 685.00 | 769 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 070.00 | 66 221.00 | 761 848.00 | 828 070.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | -63 426.00 | 23 193.00 | | -63 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | -86 619.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 30 720.00 | -1 262.00 | | 30 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | 34 526.00 | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 388 077.00 | | 368 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 429.00 | 305 340.00 | | 333 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 128.00 | 727 943.00 | | 731 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 848.00 | 726 681.00 | | 761 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 128.00 | 727 943.00 | | 731 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 242.00 | | 1 977.00 | 57 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 58 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 13 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | 1 977.00 | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | 1 383.00 | 974.00 | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 1 383.00 | 974.00 | 5 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | 16 140.00 | | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 550.00 | 16 140.00 | | 44 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 368 138.00 | | 368 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VB T. V. A. | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |
VI Groupe et associés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 855.00 | 698 855.00 | | 698 855.00 |
VW T.V.A. | 318 025.00 | 318 025.00 | | 318 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 128.00 | 731 128.00 | | 731 128.00 |