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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 718.00 | 1 805.00 | 9 913.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 242.00 | 2 779.00 | 54 463.00 | 57 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 506.00 | | 202 506.00 | 202 506.00 |
BZ Autres créances | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
CF Disponibilités | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 536.00 | | 538 536.00 | 538 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 778.00 | 2 779.00 | 592 999.00 | 595 778.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 87 329.00 | 111 762.00 | | 87 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | -24 432.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 150 843.00 | 149 493.00 | | 150 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | 8 635.00 | | 4 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | 37 603.00 | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 255 319.00 | | 265 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 087.00 | 217 882.00 | | 140 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 156.00 | 519 439.00 | | 442 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999.00 | 668 932.00 | | 592 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 156.00 | 519 439.00 | | 442 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 1 172.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 172.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UX Autres créances clients | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
VB T. V. A. | 249 747.00 | 249 747.00 | | 249 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 396.00 | 456 396.00 | | 456 396.00 |
VW T.V.A. | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 156.00 | 442 156.00 | | 442 156.00 |