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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 349.00 | 21 194.00 | 7 155.00 | 28 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 85 370.00 | 45 260.00 | 130 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 171.00 | 107 805.00 | 128 366.00 | 236 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BT Marchandises | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 827.00 | | 377 827.00 | 377 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 998.00 | 107 805.00 | 506 193.00 | 613 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 993.00 | 91 594.00 | | 93 993.00 |
DL TOTAL (I) | 216 592.00 | 214 192.00 | | 216 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 288.00 | 87 002.00 | | 132 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 76 156.00 | | 79 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 785.00 | 80 600.00 | | 67 785.00 |
EA Autres dettes | | 38 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 601.00 | 292 230.00 | | 289 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 193.00 | 506 422.00 | | 506 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 601.00 | 292 230.00 | | 279 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 524.00 | | 26 647.00 | 209 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 333.00 | | 26 647.00 | 132 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 160.00 | 3 644.00 | | 104 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 919.00 | 3 644.00 | | 102 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 601.00 | 279 601.00 | | 279 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 10 623.00 | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | 11 870.00 | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 61 379.00 | 66 019.00 | | 61 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 870.00 | 25 185.00 | | 23 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YT Sous‐traitance | 40 199.00 | 45 248.00 | | 40 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 650.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | 13 273.00 | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 370.00 | 114 871.00 | | 140 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 309.00 | 66 465.00 | | 94 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 752.00 | 148 321.00 | | 138 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |