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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 1 955.00 | 1 186.00 | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 349.00 | 24 371.00 | 3 978.00 | 28 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 564.00 | 102 476.00 | 40 087.00 | 142 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 004.00 | 128 803.00 | 121 202.00 | 250 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BT Marchandises | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CF Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 318.00 | | 282 318.00 | 282 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 322.00 | 128 803.00 | 403 520.00 | 532 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | 38 866.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 156 974.00 | 161 465.00 | | 156 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 701.00 | 141 454.00 | | 138 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 90 373.00 | | 47 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 041.00 | 50 701.00 | | 49 041.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 608.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 545.00 | 283 154.00 | | 246 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 520.00 | 444 618.00 | | 403 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 545.00 | 283 154.00 | | 246 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 713.00 | | 12 291.00 | 237 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 661.00 | | 1 900.00 | 73 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 521.00 | | 10 391.00 | 160 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 323.00 | 10 480.00 | | 118 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 714.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 082.00 | 9 766.00 | | 117 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 025.00 | 8 674.00 | | 18 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 132.00 | 12 936.00 | | 15 132.00 |
ST Autres comptes | 52 610.00 | 47 561.00 | | 52 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 641.00 | 25 281.00 | | 33 641.00 |
YT Sous‐traitance | 31 213.00 | 33 063.00 | | 31 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316.00 | 819.00 | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 2 655.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 083.00 | 11 329.00 | | 19 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 943.00 | 103 398.00 | | 96 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 447.00 | 78 391.00 | | 93 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 912.00 | 119 659.00 | | 133 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |