| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 349.00 | 23 128.00 | 5 221.00 | 28 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 172.00 | 93 954.00 | 38 219.00 | 132 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 713.00 | 118 323.00 | 119 390.00 | 237 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BT Marchandises | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CF Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 228.00 | | 325 228.00 | 325 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 941.00 | 118 323.00 | 444 618.00 | 562 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | 93 993.00 | | 38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 161 465.00 | 216 592.00 | | 161 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 10 054.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 454.00 | 132 288.00 | | 141 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 373.00 | 79 510.00 | | 90 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 67 785.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 154.00 | 289 637.00 | | 283 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 618.00 | 506 228.00 | | 444 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 154.00 | 279 601.00 | | 283 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 171.00 | | 1 542.00 | 236 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 979.00 | | 1 542.00 | 158 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805.00 | 10 518.00 | | 107 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | 10 518.00 | | 106 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 154.00 | 283 154.00 | | 283 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | 11 574.00 | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 936.00 | 13 304.00 | | 12 936.00 |
ST Autres comptes | 47 561.00 | 61 379.00 | | 47 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 281.00 | 23 870.00 | | 25 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 229.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 063.00 | 40 199.00 | | 33 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 329.00 | 14 229.00 | | 11 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 398.00 | 140 370.00 | | 103 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 391.00 | 94 309.00 | | 78 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 659.00 | 138 752.00 | | 119 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |