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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
040 Immobilisations financières | 503 013.00 | | 503 013.00 | 503 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 379.00 | 15 366.00 | 503 013.00 | 518 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
072 Créances – Autres | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
084 Disponibilités | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
110 Total général Actif | 589 442.00 | 15 366.00 | 574 076.00 | 589 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
242 Autres charges externes. | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
252 Charges sociales | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 929.00 | | | 495 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |