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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 952.00 | 780 732.00 | 27 221.00 | 807 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 926.00 | 32 308.00 | 27 618.00 | 59 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 868.00 | 813 040.00 | 84 828.00 | 897 868.00 |
BT Marchandises | 36 998.00 | 2 093.00 | 34 905.00 | 36 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BZ Autres créances | 1 368 953.00 | | 1 368 953.00 | 1 368 953.00 |
CF Disponibilités | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 627.00 | 2 093.00 | 1 667 534.00 | 1 669 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 495.00 | 815 133.00 | 1 752 362.00 | 2 567 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 353.00 | 2 161 353.00 | | 2 161 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 051.00 | -4 804 453.00 | | -4 731 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 094.00 | 73 402.00 | | -103 094.00 |
DL TOTAL (I) | -2 324 145.00 | -2 221 051.00 | | -2 324 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 320.00 | 151 245.00 | | 131 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 000.00 | 2 763 000.00 | | 2 573 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 784.00 | 386 690.00 | | 300 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 123.00 | 69 768.00 | | 123 123.00 |
EA Autres dettes | 948 281.00 | 500 208.00 | | 948 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 507.00 | 3 870 912.00 | | 4 076 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 362.00 | 1 649 862.00 | | 1 752 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 507.00 | 3 737 231.00 | | 4 076 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 991.00 | | 45 877.00 | 851 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 713.00 | | 31 229.00 | 805 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | | 14 648.00 | 45 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 916.00 | 46 124.00 | | 766 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 488.00 | 37 243.00 | | 743 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 8 881.00 | | 23 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 281.00 | 948 281.00 | | 948 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 791.00 | 1 349 791.00 | | 1 349 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 129.00 | 1 414 129.00 | | 1 414 129.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 507.00 | 4 076 507.00 | | 4 076 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 998.00 | 29 967.00 | | 56 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | 13 637.00 | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 982 795.00 | 722 848.00 | | 982 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 875.00 | 71 232.00 | | 64 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 176 325.00 | 155 739.00 | | 176 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 010.00 | 50 922.00 | | 65 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 487.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 683.00 | 31 454.00 | | 58 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108.00 | 5 995.00 | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 862.00 | 11 388.00 | | 1 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 334.00 | 1 014 378.00 | | 1 299 334.00 |