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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 659.00 | 461 387.00 | 104 272.00 | 565 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 190.00 | 456.00 | 44 734.00 | 45 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 186.00 | 71 294.00 | 38 893.00 | 110 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 183.00 | 533 136.00 | 191 047.00 | 724 183.00 |
BT Marchandises | 23 352.00 | 1 339.00 | 22 013.00 | 23 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 831.00 | 220.00 | 53 611.00 | 53 831.00 |
BZ Autres créances | 3 821 937.00 | | 3 821 937.00 | 3 821 937.00 |
CF Disponibilités | 8 318 620.00 | | 8 318 620.00 | 8 318 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 904.00 | 1 559.00 | 12 247 345.00 | 12 248 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 087.00 | 534 695.00 | 12 438 392.00 | 12 973 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 353.00 | 2 161 353.00 | | 2 161 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 710.00 | -4 115 995.00 | | -1 902 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 277.00 | 2 213 284.00 | | 344 277.00 |
DL TOTAL (I) | 951 567.00 | 607 290.00 | | 951 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 30 197.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 000.00 | 2 165 000.00 | | 885 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 095.00 | 1 840 092.00 | | 7 563 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 636.00 | 265 851.00 | | 275 636.00 |
EA Autres dettes | 1 060 566.00 | 2 998 359.00 | | 1 060 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 826.00 | 7 299 499.00 | | 9 786 826.00 |
ED (V) | | 1 248.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 392.00 | 9 743 037.00 | | 12 438 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 786 826.00 | 7 299 499.00 | | 9 786 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 259.00 | | 136 068.00 | 970 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 144.00 | 724 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 144.00 | 610 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 561.00 | | 117 432.00 | 875 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 900.00 | | 18 286.00 | 91 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 350.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 531.00 | 34 245.00 | 382 640.00 | 881 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 144.00 | 22 338.00 | 382 640.00 | 822 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 386.00 | 11 907.00 | | 59 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 000.00 | 1 700 000.00 | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 628.00 | 1 339.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 1 339.00 | 5 628.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 848.00 | 1 701 339.00 | 1 840 628.00 | 1 840 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701 339.00 | 1 840 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 095.00 | 7 563 095.00 | | 7 563 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 566.00 | 1 060 566.00 | | 1 060 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VP Divers | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 504.00 | 3 651 504.00 | | 3 651 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 080.00 | 3 910 080.00 | | 3 910 080.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 826.00 | 9 786 826.00 | | 9 786 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 477.00 | 119 207.00 | | 129 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 498.00 | 128 784.00 | | 181 498.00 |
ST Autres comptes | 1 901 069.00 | 2 460 768.00 | | 1 901 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 656.00 | 106 731.00 | | 100 656.00 |
YT Sous‐traitance | 120 584.00 | 99 845.00 | | 120 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 770.00 | 242 638.00 | | 148 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 010.00 | 74 204.00 | | 17 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 487.00 | 193 411.00 | | 146 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868.00 | 4 459.00 | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 577.00 | 3 038 766.00 | | 2 452 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |