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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 718.00 | 130 917.00 | 540 801.00 | 671 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 057.00 | 743.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 914.00 | 95 375.00 | 80 539.00 | 175 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 630.00 | 227 349.00 | 625 281.00 | 852 630.00 |
BT Marchandises | 45 174.00 | 1 615.00 | 43 559.00 | 45 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 425.00 | 220.00 | 113 205.00 | 113 425.00 |
BZ Autres créances | 6 080 734.00 | | 6 080 734.00 | 6 080 734.00 |
CF Disponibilités | 10 313 830.00 | | 10 313 830.00 | 10 313 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 588 742.00 | 1 835.00 | 16 586 908.00 | 16 588 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 372.00 | 229 184.00 | 17 212 188.00 | 17 441 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 353.00 | 2 161 353.00 | | 2 161 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 434.00 | -1 902 710.00 | | -1 558 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 352.00 | 344 277.00 | | 2 500 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 919.00 | 951 567.00 | | 3 451 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338 590.00 | 1 700 000.00 | | 1 338 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 590.00 | 1 700 000.00 | | 1 338 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 2 529.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 885 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 495.00 | 7 563 095.00 | | 5 996 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 208.00 | 275 636.00 | | 316 208.00 |
EA Autres dettes | 5 408 750.00 | 1 060 566.00 | | 5 408 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 679.00 | 9 786 826.00 | | 12 421 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 212 188.00 | 12 438 392.00 | | 17 212 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421 679.00 | 9 786 826.00 | | 12 421 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 783.00 | | 543 440.00 | 709 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 593.00 | 852 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 593.00 | 673 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 449.00 | | 477 662.00 | 596 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 186.00 | | 65 728.00 | 110 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 50.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 136.00 | 59 502.00 | 365 289.00 | 533 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 843.00 | 35 420.00 | 365 289.00 | 461 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 24 082.00 | | 71 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | 1 338 590.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 339.00 | 1 615.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 1 615.00 | 1 339.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 559.00 | 1 340 205.00 | 1 701 339.00 | 1 701 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 205.00 | 1 701 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 495.00 | 5 996 495.00 | | 5 996 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 750.00 | 5 408 750.00 | | 5 408 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028 271.00 | 6 028 271.00 | | 6 028 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 936.00 | 6 232 936.00 | | 6 232 936.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421 679.00 | 12 421 679.00 | | 12 421 679.00 |