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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 498.00 | 138 029.00 | 518 469.00 | 656 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 372.00 | 1 658.00 | 37 714.00 | 39 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 913.00 | 106 645.00 | 70 268.00 | 176 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 354.00 | | 480 354.00 | 480 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 136.00 | 246 332.00 | 1 106 804.00 | 1 353 136.00 |
BT Marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | 220.00 | 95 393.00 | 95 613.00 |
BZ Autres créances | 7 529 016.00 | | 7 529 016.00 | 7 529 016.00 |
CF Disponibilités | 14 338 079.00 | | 14 338 079.00 | 14 338 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 351.00 | | 364 351.00 | 364 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 330 485.00 | 220.00 | 22 330 265.00 | 22 330 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 683 621.00 | 246 552.00 | 23 437 069.00 | 23 683 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 353.00 | 2 161 353.00 | | 2 161 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | 941 919.00 | -1 558 434.00 | | 941 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 040.00 | 2 500 352.00 | | 3 912 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 959.00 | 3 451 919.00 | | 7 363 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 948.00 | 1 338 590.00 | | 1 653 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 948.00 | 1 338 590.00 | | 1 653 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066.00 | 227.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 464.00 | 5 996 495.00 | | 7 474 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 264.00 | 316 208.00 | | 1 747 264.00 |
EA Autres dettes | 5 191 368.00 | 5 408 750.00 | | 5 191 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 162.00 | 12 421 679.00 | | 14 419 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 437 069.00 | 17 212 188.00 | | 23 437 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 419 162.00 | 12 421 679.00 | | 14 419 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 580.00 | | 656 580.00 | 656 580.00 |
FG Production vendue services | 11 329 242.00 | | 11 329 242.00 | 11 329 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 985 822.00 | | 11 985 822.00 | 11 985 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 951.00 | 3 078.00 | | 783 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 295.00 | 9 642.00 | | 64 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 295.00 | 44 946.00 | | 64 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 295.00 | -44 178.00 | | -64 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 000.00 | 89 123.00 | | 1 565 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 169.00 | 8 926 206.00 | | 14 111 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 128.00 | 6 425 854.00 | | 10 199 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 040.00 | 2 500 352.00 | | 3 912 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 630.00 | | 554 499.00 | 852 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 992.00 | 1 353 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 673.00 | 695 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 319.00 | 176 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 518.00 | | 55 025.00 | 673 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 914.00 | | 22 318.00 | 175 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 477 156.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 349.00 | 72 975.00 | 53 992.00 | 227 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 974.00 | 40 386.00 | 32 673.00 | 131 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 32 589.00 | 21 319.00 | 95 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 590.00 | 1 653 948.00 | 1 338 590.00 | 1 338 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | | 1 615.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 425.00 | 1 653 948.00 | 1 340 205.00 | 1 340 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653 948.00 | 1 340 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 464.00 | 7 474 464.00 | | 7 474 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336 349.00 | 1 336 349.00 | | 1 336 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191 368.00 | 5 191 368.00 | | 5 191 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 354.00 | 480 354.00 | | 480 354.00 |
UX Autres créances clients | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528 732.00 | 7 528 732.00 | | 7 528 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 351.00 | 364 351.00 | | 364 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 333.00 | 8 469 333.00 | | 8 469 333.00 |
VW T.V.A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 162.00 | 14 419 162.00 | | 14 419 162.00 |