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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 683.00 | 808 515.00 | 19 167.00 | 827 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 054.00 | 44 534.00 | 21 519.00 | 66 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 936.00 | 853 050.00 | 70 887.00 | 923 936.00 |
BT Marchandises | 72 070.00 | 2 093.00 | 69 977.00 | 72 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 565.00 | 220.00 | 97 345.00 | 97 565.00 |
BZ Autres créances | 1 961 027.00 | | 1 961 027.00 | 1 961 027.00 |
CF Disponibilités | 1 149 028.00 | | 1 149 028.00 | 1 149 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 065.00 | 2 313.00 | 3 280 752.00 | 3 283 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 001.00 | 855 363.00 | 3 351 638.00 | 4 207 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 353.00 | 2 161 353.00 | | 2 161 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | -4 834 145.00 | -4 731 051.00 | | -4 834 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 151.00 | -103 094.00 | | 718 151.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 995.00 | -2 324 145.00 | | -1 605 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 232.00 | 131 320.00 | | 84 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 674.00 | 300 784.00 | | 1 117 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 808.00 | 123 123.00 | | 176 808.00 |
EA Autres dettes | 1 303 918.00 | 948 281.00 | | 1 303 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 633.00 | 4 076 507.00 | | 4 852 633.00 |
ED (V) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 638.00 | 1 752 362.00 | | 3 351 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 633.00 | 4 076 507.00 | | 4 852 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 868.00 | | 26 068.00 | 897 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 942.00 | | 19 730.00 | 836 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 926.00 | | 6 128.00 | 59 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 210.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 040.00 | 40 010.00 | | 813 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 732.00 | 27 784.00 | | 780 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 12 226.00 | | 32 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 220.00 | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 105 220.00 | | 2 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 674.00 | 1 117 674.00 | | 1 117 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 918.00 | 1 303 918.00 | | 1 303 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 109.00 | 1 927 109.00 | | 1 927 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 178.00 | 2 063 178.00 | | 2 063 178.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 633.00 | 4 852 633.00 | | 4 852 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 440.00 | 56 998.00 | | 88 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 935.00 | 10 330.00 | | 27 935.00 |
ST Autres comptes | 1 185 390.00 | 982 795.00 | | 1 185 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 113.00 | 64 875.00 | | 82 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 121 333.00 | 176 325.00 | | 121 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 174.00 | 65 010.00 | | 123 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 840.00 | 1 685.00 | | 20 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 280.00 | 58 683.00 | | 109 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570.00 | 108.00 | | 1 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 1 862.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 945.00 | 1 299 334.00 | | 1 539 945.00 |