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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 56 418.00 | 5 836.00 | 62 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 794.00 | 56 418.00 | 121 376.00 | 177 794.00 |
BT Marchandises | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 144.00 | | 403 144.00 | 403 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 937.00 | 56 418.00 | 524 520.00 | 580 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 338 387.00 | | | 338 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 520.00 | | | 524 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 771.00 | | 713 771.00 | 713 771.00 |
FG Production vendue services | 289 949.00 | | 289 949.00 | 289 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 720.00 | | 1 003 720.00 | 1 003 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14 630.00 | | | -14 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 789.00 | | | 1 010 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 726.00 | | | 970 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 157.00 | | 547.00 | 181 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 177 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 62 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 576.00 | | 510.00 | 65 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | 38.00 | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 468.00 | 6 782.00 | 3 832.00 | 53 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | 6 782.00 | 3 832.00 | 53 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 456.00 | 141 581.00 | 11 875.00 | 153 456.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 133.00 | 163 434.00 | 22 700.00 | 186 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
YT Sous‐traitance | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 914.00 | | | 139 914.00 |