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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 69 748.00 | 3 191.00 | 72 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 224.00 | 69 748.00 | 119 475.00 | 189 224.00 |
BT Marchandises | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CF Disponibilités | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 816.00 | | 351 816.00 | 351 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 039.00 | 69 748.00 | 471 291.00 | 541 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 271 577.00 | | | 271 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 291.00 | | | 471 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 999.00 | | | 196 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 214.00 | | 928 214.00 | 928 214.00 |
FG Production vendue services | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 122.00 | | 1 292 122.00 | 1 292 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 993.00 | | | 1 295 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 573.00 | | | 1 158 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 147.00 | | 151.00 | 189 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 189 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | 151.00 | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055.00 | 3 693.00 | | 66 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 3 693.00 | | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 484.00 | 72 517.00 | 13 967.00 | 86 484.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 714.00 | 196 999.00 | 2 715.00 | 199 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
YT Sous‐traitance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
ZE Dividendes | 341 697.00 | | | 341 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 176.00 | | | 84 176.00 |