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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 655.00 | 73 280.00 | 6 374.00 | 79 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 244.00 | 73 280.00 | 122 964.00 | 196 244.00 |
BT Marchandises | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 710.00 | | 415 710.00 | 415 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 954.00 | 73 280.00 | 538 673.00 | 611 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 673.00 | | | 538 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 587.00 | | 725 587.00 | 725 587.00 |
FG Production vendue services | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 178.00 | | 1 050 178.00 | 1 050 178.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 078.00 | | | 1 054 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 053.00 | | | 981 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 224.00 | | 7 020.00 | 189 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | 6 715.00 | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | 305.00 | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 748.00 | 3 532.00 | | 69 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 3 532.00 | | 69 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 728.00 | 173 013.00 | 13 715.00 | 186 728.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 072.00 | 322 504.00 | 1 568.00 | 324 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
YT Sous‐traitance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |