| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 66 055.00 | 6 885.00 | 72 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 147.00 | 66 055.00 | 123 092.00 | 189 147.00 |
BT Marchandises | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CF Disponibilités | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 346.00 | | 548 346.00 | 548 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 493.00 | 66 055.00 | 671 438.00 | 737 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
DL TOTAL (I) | 475 854.00 | | | 475 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 584.00 | | | 195 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 438.00 | | | 671 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 912.00 | | 823 912.00 | 823 912.00 |
FG Production vendue services | 308 627.00 | | 308 627.00 | 308 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 539.00 | | 1 132 539.00 | 1 132 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 118.00 | | | 1 137 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 581.00 | | | 1 049 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 417.00 | | 730.00 | 188 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 477.00 | | 462.00 | 72 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275.00 | | 268.00 | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 201.00 | 3 854.00 | | 62 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | 3 854.00 | | 62 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 351.00 | 855.00 | 24 495.00 | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 162.00 | 46 620.00 | 12 543.00 | 59 162.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 584.00 | 171 089.00 | 24 495.00 | 195 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 614.00 | | | 74 614.00 |