| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 62 201.00 | 10 276.00 | 72 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 417.00 | 62 201.00 | 126 216.00 | 188 417.00 |
BT Marchandises | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
CF Disponibilités | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 833.00 | | 441 833.00 | 441 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 249.00 | 62 201.00 | 568 048.00 | 630 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 388 317.00 | | | 388 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 048.00 | | | 568 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 205.00 | 6 143.00 | 668 348.00 | 662 205.00 |
FG Production vendue services | 305 473.00 | 1 190.00 | 306 663.00 | 305 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 678.00 | 7 333.00 | 975 011.00 | 967 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 526.00 | | | 979 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 253.00 | | | 970 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 717.00 | | 10 799.00 | 177 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 188 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 72 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | | 10 619.00 | 61 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 180.00 | 12 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 2 019.00 | 100.00 | 60 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 2 019.00 | 100.00 | 60 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 61 133.00 | 12 275.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 731.00 | 127 232.00 | 52 500.00 | 179 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YT Sous‐traitance | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |