| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 409.00 | 2 942 301.00 | 248 108.00 | 3 190 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 205.00 | 53 357.00 | 1 747 848.00 | 1 801 205.00 |
AN Terrains | 625 955.00 | | 625 955.00 | 625 955.00 |
AP Constructions | 22 655 603.00 | 11 617 661.00 | 11 037 942.00 | 22 655 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815 059.00 | 17 363 484.00 | 1 451 575.00 | 18 815 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 466.00 | 463 474.00 | 49 992.00 | 513 466.00 |
AX Avances et acomptes | 6 558 623.00 | | 6 558 623.00 | 6 558 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 236 690.00 | | 15 236 690.00 | 15 236 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973 304.00 | 251 999.00 | 721 304.00 | 973 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 138 676.00 | 37 692 277.00 | 71 446 399.00 | 109 138 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344 387.00 | | 5 344 387.00 | 5 344 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 737 756.00 | 141 389.00 | 9 596 367.00 | 9 737 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 097.00 | | 570 097.00 | 570 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 010 306.00 | 1 155 677.00 | 36 854 629.00 | 38 010 306.00 |
BZ Autres créances | 1 980 271.00 | | 1 980 271.00 | 1 980 271.00 |
CF Disponibilités | 19 791 488.00 | | 19 791 488.00 | 19 791 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 908 379.00 | 1 297 066.00 | 74 611 313.00 | 75 908 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 218 552.00 | 38 989 343.00 | 146 229 208.00 | 185 218 552.00 |
CU Autres participations | 38 768 359.00 | 5 000 000.00 | 33 768 359.00 | 38 768 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 10 030 000.00 | | 10 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 400 993.00 | 69 882 399.00 | | 76 400 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918 504.00 | 8 424 293.00 | | 5 918 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 522.00 | 4 720.00 | | 3 522.00 |
DK Provisions réglementées | 416 849.00 | 464 018.00 | | 416 849.00 |
DL TOTAL (I) | 93 772 870.00 | 89 808 432.00 | | 93 772 870.00 |
DP Provisions pour risques | 263 350.00 | 423 423.00 | | 263 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 350.00 | 423 423.00 | | 263 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 641 030.00 | 17 947 101.00 | | 24 641 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 416.00 | 515 060.00 | | 88 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926 852.00 | 15 754 065.00 | | 16 926 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110 913.00 | 10 014 587.00 | | 9 110 913.00 |
EA Autres dettes | 1 358 873.00 | 1 534 203.00 | | 1 358 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163 586.00 | 45 802 518.00 | | 52 163 586.00 |
ED (V) | 29 401.00 | 25 001.00 | | 29 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 229 208.00 | 136 059 376.00 | | 146 229 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 867 857.00 | 76 535 239.00 | 112 403 096.00 | 35 867 857.00 |
FG Production vendue services | 819 350.00 | 285 524.00 | 1 104 874.00 | 819 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 687 207.00 | 76 820 764.00 | 113 507 971.00 | 36 687 207.00 |
FM Production stockée | | | -26 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 920 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 731 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 011 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 350.00 | |
GE Autres charges | | | 534 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 692 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 227 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 853 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 208 453.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 302.00 | 19 119.00 | | 40 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 509.00 | 290 549.00 | | 76 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 985.00 | 518 122.00 | | 122 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 420.00 | 300 737.00 | | 126 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 023.00 | 11 756.00 | | 36 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 340.00 | 33 492.00 | | 29 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 784.00 | 345 986.00 | | 191 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 799.00 | 172 136.00 | | -68 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 366 884.00 | 2 955 705.00 | | 2 366 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499 276.00 | 2 920 746.00 | | 2 499 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 014 369.00 | 116 925 563.00 | | 117 014 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 095 865.00 | 108 501 269.00 | | 111 095 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 918 504.00 | 8 424 293.00 | | 5 918 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 230 153.00 | | 11 575 758.00 | 100 230 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 556.00 | 54 978 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667 235.00 | 109 138 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 4 991 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744 544.00 | 49 168 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 950.00 | | 42 799.00 | 4 950 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 653 117.00 | | 9 260 135.00 | 41 653 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 626 085.00 | | 2 272 824.00 | 53 626 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844 309.00 | 2 324 958.00 | 728 989.00 | 30 844 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866 170.00 | 131 622.00 | 2 134.00 | 2 866 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 978 139.00 | 2 193 336.00 | 726 855.00 | 27 978 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 023.00 | | 36 023.00 | 288 023.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 018.00 | 29 340.00 | 76 509.00 | 464 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 423.00 | 163 350.00 | 323 423.00 | 423 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 691.00 | 141 389.00 | 199 691.00 | 199 691.00 |
6T Sur comptes clients | 598 180.00 | 1 155 677.00 | 598 180.00 | 598 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 894.00 | 3 797 066.00 | 833 894.00 | 3 585 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473 336.00 | 3 989 756.00 | 1 233 827.00 | 4 473 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 416.00 | 1 121 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | 36 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 340.00 | 76 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926 852.00 | 16 926 852.00 | | 16 926 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219 784.00 | 5 219 784.00 | | 5 219 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637 333.00 | 3 637 333.00 | | 3 637 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 873.00 | 1 358 873.00 | | 1 358 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 236 690.00 | 1 941 657.00 | 13 295 032.00 | 15 236 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973 304.00 | | 973 304.00 | 973 304.00 |
UX Autres créances clients | 38 010 306.00 | 38 010 306.00 | | 38 010 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 341 220.00 | 341 220.00 | | 341 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 641 030.00 | 3 938 557.00 | 14 851 564.00 | 24 641 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 460 000.00 | | | 10 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749 004.00 | | | 3 749 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437 456.00 | 1 437 456.00 | | 1 437 456.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 070.00 | 474 070.00 | | 474 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 643.00 | 42 406 307.00 | 14 268 336.00 | 56 674 643.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 075 170.00 | 31 335 197.00 | 14 851 564.00 | 52 075 170.00 |