| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583 801.00 | 3 169 896.00 | 413 905.00 | 3 583 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 205.00 | 53 357.00 | 1 747 848.00 | 1 801 205.00 |
AN Terrains | 2 287 955.00 | | 2 287 955.00 | 2 287 955.00 |
AP Constructions | 33 250 786.00 | 13 315 411.00 | 19 935 375.00 | 33 250 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 164 474.00 | 17 508 896.00 | 1 655 578.00 | 19 164 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 029.00 | 563 156.00 | 182 873.00 | 746 029.00 |
AX Avances et acomptes | 2 607 589.00 | | 2 607 589.00 | 2 607 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 586 951.00 | | 12 586 951.00 | 12 586 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851 536.00 | 139 999.00 | 711 537.00 | 851 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 048 691.00 | 41 750 717.00 | 77 297 973.00 | 119 048 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187 305.00 | | 5 187 305.00 | 5 187 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 023 785.00 | 66 847.00 | 7 956 938.00 | 8 023 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 162.00 | | 264 162.00 | 264 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 290 073.00 | 1 042 317.00 | 36 247 756.00 | 37 290 073.00 |
BZ Autres créances | 1 012 683.00 | | 1 012 683.00 | 1 012 683.00 |
CF Disponibilités | 29 639 196.00 | | 29 639 196.00 | 29 639 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 926 791.00 | 1 109 164.00 | 80 817 627.00 | 81 926 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 117 396.00 | 42 859 881.00 | 158 257 514.00 | 201 117 396.00 |
CU Autres participations | 42 168 359.00 | 7 000 000.00 | 35 168 359.00 | 42 168 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 10 030 000.00 | | 10 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 413 798.00 | 76 400 993.00 | | 80 413 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978 778.00 | 5 918 504.00 | | 6 978 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 3 522.00 | | 2 324.00 |
DK Provisions réglementées | 446 868.00 | 416 849.00 | | 446 868.00 |
DL TOTAL (I) | 98 874 769.00 | 93 772 870.00 | | 98 874 769.00 |
DP Provisions pour risques | 497 879.00 | 263 350.00 | | 497 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 879.00 | 263 350.00 | | 497 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 355 119.00 | 24 641 030.00 | | 31 355 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 848.00 | 88 416.00 | | 149 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 000.00 | 16 926 852.00 | | 15 655 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438 118.00 | 9 110 913.00 | | 9 438 118.00 |
EA Autres dettes | 2 212 217.00 | 1 358 873.00 | | 2 212 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 847 803.00 | 52 163 586.00 | | 58 847 803.00 |
ED (V) | 37 061.00 | 29 401.00 | | 37 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 257 514.00 | 146 229 208.00 | | 158 257 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 682 120.00 | | | 32 682 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 395 892.00 | 76 869 120.00 | 114 265 012.00 | 37 395 892.00 |
FG Production vendue services | 893 273.00 | 277 331.00 | 1 170 604.00 | 893 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 289 165.00 | 77 146 451.00 | 115 435 617.00 | 38 289 165.00 |
FM Production stockée | | | -1 713 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 596 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 487 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 603 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 532 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 879.00 | |
GE Autres charges | | | 534 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 950 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 645 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 876 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 481.00 | 6 173.00 | | 19 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 40 302.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | 76 509.00 | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 107.00 | 122 985.00 | | 23 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 009.00 | 126 420.00 | | 70 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 446.00 | 29 340.00 | | 32 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 455.00 | 191 784.00 | | 102 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 347.00 | -68 799.00 | | -79 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 546 739.00 | 2 366 884.00 | | 2 546 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272 090.00 | 2 499 276.00 | | 2 272 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 989 079.00 | 117 014 369.00 | | 118 989 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 010 300.00 | 111 095 865.00 | | 112 010 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978 778.00 | 5 918 504.00 | | 6 978 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 138 676.00 | | 21 599 938.00 | 109 138 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173 661.00 | 55 606 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689 923.00 | 119 048 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 974.00 | 5 385 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512 288.00 | 58 056 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991 615.00 | | 397 365.00 | 4 991 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 168 707.00 | | 15 400 416.00 | 49 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 978 353.00 | | 5 802 156.00 | 54 978 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 440 278.00 | 3 044 394.00 | 873 954.00 | 32 440 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995 658.00 | 231 568.00 | 3 974.00 | 2 995 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444 619.00 | 2 812 825.00 | 869 980.00 | 29 444 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 999.00 | | 112 000.00 | 251 999.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 849.00 | 32 446.00 | 2 427.00 | 416 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 350.00 | 397 879.00 | 163 350.00 | 263 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 389.00 | 66 847.00 | 141 389.00 | 141 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 677.00 | 1 042 317.00 | 1 155 677.00 | 1 155 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 549 065.00 | 3 109 164.00 | 1 409 066.00 | 6 549 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229 265.00 | 3 539 489.00 | 1 574 843.00 | 7 229 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 043.00 | 1 460 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 112 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 446.00 | 2 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 000.00 | 15 655 000.00 | | 15 655 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537 128.00 | 5 537 128.00 | | 5 537 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451 672.00 | 3 451 672.00 | | 3 451 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 217.00 | 2 212 217.00 | | 2 212 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 586 951.00 | 1 569 186.00 | 11 017 765.00 | 12 586 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851 536.00 | | 851 536.00 | 851 536.00 |
UX Autres créances clients | 37 290 073.00 | 37 290 073.00 | | 37 290 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 253 122.00 | 253 122.00 | | 253 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 355 119.00 | 5 376 784.00 | 19 745 027.00 | 31 355 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 186 976.00 | | | 4 186 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 162.00 | 567 162.00 | | 567 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 317.00 | 449 317.00 | | 449 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 583.00 | 509 583.00 | | 509 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 250 829.00 | 40 381 526.00 | 11 869 302.00 | 52 250 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 697 955.00 | 32 682 120.00 | 19 745 027.00 | 58 697 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 015.00 | | | 1 237 015.00 |
ST Autres comptes | 18 669 531.00 | | | 18 669 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 247 506.00 | | | 1 247 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100 482.00 | | | 3 100 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 684.00 | | | 423 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406 570.00 | | | 1 406 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643 585.00 | | | 2 643 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 849 487.00 | | | 13 849 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 210 110.00 | | | 14 210 110.00 |
ZE Dividendes | 1 905 700.00 | | | 1 905 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 441 205.00 | | | 23 441 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 317.00 | | 319.00 |