| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 107 000.00 | 14 265 000.00 | 4 843 000.00 | 19 107 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594 801.00 | 3 377 665.00 | 217 136.00 | 3 594 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 205.00 | 53 357.00 | 1 747 848.00 | 1 801 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 000.00 | 365 000.00 | 30 000.00 | 395 000.00 |
AN Terrains | 2 287 955.00 | | 2 287 955.00 | 2 287 955.00 |
AP Constructions | 33 687 409.00 | 15 398 228.00 | 18 289 181.00 | 33 687 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780 987.00 | 18 352 191.00 | 4 428 796.00 | 22 780 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 436.00 | 658 270.00 | 93 166.00 | 751 436.00 |
AX Avances et acomptes | 3 308 002.00 | | 3 308 002.00 | 3 308 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 617 366.00 | | 12 617 366.00 | 12 617 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 720.00 | | 706 720.00 | 706 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 117 302.00 | 44 839 712.00 | 85 277 589.00 | 130 117 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180 187.00 | | 5 180 187.00 | 5 180 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 327 161.00 | 97 059.00 | 7 230 102.00 | 7 327 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 856 051.00 | 1 474 423.00 | 34 381 628.00 | 35 856 051.00 |
BZ Autres créances | 2 864 365.00 | | 2 864 365.00 | 2 864 365.00 |
CF Disponibilités | 27 907 365.00 | | 27 907 365.00 | 27 907 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 988.00 | | 529 988.00 | 529 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 920 116.00 | 1 571 482.00 | 78 348 631.00 | 79 920 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547 803.00 | | 547 803.00 | 547 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 585 221.00 | 46 411 194.00 | 164 174 026.00 | 210 585 221.00 |
CU Autres participations | 48 581 416.00 | 7 000 000.00 | 41 581 416.00 | 48 581 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 10 030 000.00 | | 10 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 389 577.00 | 80 413 798.00 | | 86 389 577.00 |
DG Autres réserves | 83 471 000.00 | 75 550 000.00 | | 83 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050 115.00 | 6 978 778.00 | | 5 050 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 2 324.00 | | 1 125.00 |
DK Provisions réglementées | 442 871.00 | 446 868.00 | | 442 871.00 |
DL TOTAL (I) | 102 916 689.00 | 98 874 769.00 | | 102 916 689.00 |
DP Provisions pour risques | 720 779.00 | 497 879.00 | | 720 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 307 000.00 | 3 803 000.00 | | 4 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 779.00 | 497 879.00 | | 720 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613 593.00 | 31 355 119.00 | | 32 613 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 522.00 | 149 848.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 843.00 | 15 655 000.00 | | 14 716 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589 296.00 | 9 438 118.00 | | 7 589 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 888.00 | | | 785 888.00 |
EA Autres dettes | 4 731 254.00 | 2 212 217.00 | | 4 731 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 46 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 500 898.00 | 58 847 803.00 | | 60 500 898.00 |
ED (V) | 35 658.00 | 37 061.00 | | 35 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 174 026.00 | 158 257 514.00 | | 164 174 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 682 120.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 254 000.00 | -78 000.00 | | -3 254 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 339 000.00 | 8 924 000.00 | | 5 339 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 000.00 | 34 000.00 | | 35 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 449 000.00 | 660 000.00 | | 449 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 583 411.00 | 67 465 781.00 | 102 049 193.00 | 34 583 411.00 |
FG Production vendue services | 957 905.00 | 376 959.00 | 1 334 865.00 | 957 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 541 317.00 | 67 842 741.00 | 103 384 058.00 | 35 541 317.00 |
FM Production stockée | | | -696 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 403 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 281 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 411 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 267 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 053 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 019.00 | |
GE Autres charges | | | 714 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 319 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 083 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 599 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 388.00 | 19 484.00 | | 147 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 396.00 | 2 427.00 | | 22 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 982.00 | 23 107.00 | | 170 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 454.00 | 70 009.00 | | 1 232 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 399.00 | 32 446.00 | | 18 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 853.00 | 102 455.00 | | 1 250 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 871.00 | -79 347.00 | | -1 079 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 792.00 | 2 546 739.00 | | 894 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 495.00 | 2 272 090.00 | | 458 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 363 343.00 | 118 989 079.00 | | 107 363 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 313 227.00 | 112 010 300.00 | | 102 313 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050 115.00 | 6 978 778.00 | | 5 050 115.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -416 000.00 | 899 000.00 | | -416 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 644 000.00 | 10 412 000.00 | | 6 644 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 339 000.00 | 8 924 000.00 | | 5 339 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 048 691.00 | | 14 638 813.00 | 119 048 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 727.00 | 61 905 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 203.00 | 130 117 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309 475.00 | 62 815 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385 007.00 | | 11 000.00 | 5 385 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 056 836.00 | | 7 068 431.00 | 58 056 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 606 847.00 | | 7 559 382.00 | 55 606 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 610 718.00 | 3 428 559.00 | 199 565.00 | 34 610 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223 253.00 | 207 769.00 | | 3 223 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 387 464.00 | 3 220 790.00 | 199 565.00 | 31 387 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
06 aucun libellé | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 446.00 | 18 399.00 | | 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 879.00 | 569 019.00 | | 497 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 847.00 | 97 059.00 | | 66 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042 317.00 | 1 474 423.00 | | 1 042 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249 163.00 | 1 571 402.00 | | 8 249 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193 911.00 | 2 158 900.00 | | 9 193 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 843.00 | 14 716 843.00 | | 14 716 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891 146.00 | 3 891 146.00 | | 3 891 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274 999.00 | 3 274 999.00 | | 3 274 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 888.00 | 785 888.00 | | 785 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731 254.00 | 4 731 254.00 | | 4 731 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 617 366.00 | 2 257 464.00 | 10 359 901.00 | 12 617 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 720.00 | 55 000.00 | 651 720.00 | 706 720.00 |
UX Autres créances clients | 35 856 051.00 | 34 587 995.00 | 1 268 055.00 | 35 856 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 292 482.00 | 292 482.00 | | 292 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 613 593.00 | 5 866 267.00 | 20 213 400.00 | 32 613 593.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 340 075.00 | | | 5 340 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294 556.00 | 2 294 556.00 | | 2 294 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VP Divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 897.00 | 419 897.00 | | 419 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 988.00 | 529 988.00 | | 529 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 574 491.00 | 40 294 813.00 | 12 279 677.00 | 52 574 491.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 474 376.00 | 33 727 050.00 | 20 213 400.00 | 60 474 376.00 |