| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 13 299.00 | 9 269.00 | 22 568.00 |
AP Constructions | 752 326.00 | 443 882.00 | 308 444.00 | 752 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 778.00 | 621 667.00 | 63 111.00 | 684 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 917.00 | 342 175.00 | 251 742.00 | 593 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 588.00 | 1 421 022.00 | 632 566.00 | 2 053 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 726.00 | 5 778.00 | 177 949.00 | 183 726.00 |
BN En cours de production de biens | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 586.00 | 7 765.00 | 1 102 821.00 | 1 110 586.00 |
BZ Autres créances | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
CF Disponibilités | 3 032 240.00 | | 3 032 240.00 | 3 032 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 837.00 | 19 640.00 | 4 862 197.00 | 4 881 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 426.00 | 1 440 663.00 | 5 494 763.00 | 6 935 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 3 805 398.00 | 3 526 215.00 | | 3 805 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 205.00 | 643 502.00 | | 352 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 963.00 | 4 431 078.00 | | 4 418 963.00 |
DP Provisions pour risques | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 40 355.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 973.00 | 158 474.00 | | 234 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 703.00 | 1 055 013.00 | | 770 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 894.00 | | |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 1 758.00 | | 11 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | 1 660.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 339.00 | 1 321 155.00 | | 1 026 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 763.00 | 5 801 693.00 | | 5 494 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 934.00 | 1 280 799.00 | | 1 017 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
FD Production vendue biens | 3 811 154.00 | | 3 811 154.00 | 3 811 154.00 |
FG Production vendue services | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 877.00 | | 3 851 877.00 | 3 851 877.00 |
FM Production stockée | | | 95 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 744.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | 26 917.00 | | 21 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 298.00 | 29 161.00 | | 23 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 576.00 | 4 102.00 | | 14 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 5 602.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037.00 | 23 558.00 | | 8 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 330.00 | 243 370.00 | | 133 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 882.00 | 4 853 953.00 | | 4 034 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 677.00 | 4 210 450.00 | | 3 682 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 205.00 | 643 502.00 | | 352 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 103.00 | | 101 653.00 | 2 008 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 167.00 | 2 053 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 130.00 | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 037.00 | 2 031 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 974.00 | | 9 724.00 | 26 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 129.00 | | 91 929.00 | 1 981 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 175.00 | 125 439.00 | 41 591.00 | 1 337 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 079.00 | 2 350.00 | 14 130.00 | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 096.00 | 123 088.00 | 27 461.00 | 1 312 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 101.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 69 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 876.00 | 11 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 457.00 | 222 457.00 | | 222 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 299.00 | 1 101 299.00 | | 1 101 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 337.00 | 1 283 050.00 | 9 286.00 | 1 292 337.00 |
VW T.V.A. | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 934.00 | 1 017 934.00 | | 1 017 934.00 |