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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 909.00 | 63 537.00 | 3 373.00 | 66 909.00 |
AH Fonds commercial | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 892.00 | 3 248.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 481 250.00 | 183 424.00 | 297 826.00 | 481 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 446.00 | 826 563.00 | 408 883.00 | 1 235 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 978.00 | 125 985.00 | 103 993.00 | 229 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 083.00 | | 158 083.00 | 158 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 723.00 | 1 203 296.00 | 1 166 427.00 | 2 369 723.00 |
BT Marchandises | 847 054.00 | 58 033.00 | 789 021.00 | 847 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 186.00 | 270.00 | 260 917.00 | 261 186.00 |
BZ Autres créances | 3 013 839.00 | | 3 013 839.00 | 3 013 839.00 |
CF Disponibilités | 1 150 849.00 | | 1 150 849.00 | 1 150 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 451.00 | 58 303.00 | 5 335 148.00 | 5 393 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 175.00 | 1 261 600.00 | 6 501 575.00 | 7 763 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896 597.00 | 92 963.00 | | 2 896 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 239 493.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 523.00 | 184 903.00 | | 1 367 523.00 |
DK Provisions réglementées | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 224.00 | 563 217.00 | | 4 358 224.00 |
DP Provisions pour risques | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 407.00 | 21.00 | | 713 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | 125 378.00 | | 101 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 431.00 | 2 640.00 | | 462 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 944.00 | | | 580 944.00 |
EA Autres dettes | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 916.00 | 128 039.00 | | 2 115 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 575.00 | 691 256.00 | | 6 501 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 535.00 | 128 039.00 | | 1 614 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 869.00 | 4 927.00 | 85 796.00 | 80 869.00 |
FD Production vendue biens | 10 587 093.00 | 1 158 788.00 | 11 745 881.00 | 10 587 093.00 |
FG Production vendue services | 6 497.00 | 13 997.00 | 20 494.00 | 6 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 674 459.00 | 1 177 712.00 | 11 852 171.00 | 10 674 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 827.00 | | | 707 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003 512.00 | 200 184.00 | | 12 003 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 989.00 | 15 281.00 | | 10 635 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 523.00 | 184 903.00 | | 1 367 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 389.00 | | 2 410 178.00 | 534 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 492.00 | 172 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 844.00 | 2 369 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 351.00 | 2 104 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 389.00 | | 169 585.00 | 534 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 229 999.00 | 29 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 571.00 | 29 599.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 897.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 321.00 | 27 075.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 58 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 955.00 | 27 075.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 431.00 | 462 431.00 | | 462 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 232.00 | 241 232.00 | | 241 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
UX Autres créances clients | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 407.00 | 212 025.00 | 430 408.00 | 713 407.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 724.00 | 2 982 724.00 | | 2 982 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 558.00 | 3 535 558.00 | | 3 535 558.00 |
VW T.V.A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 078.00 | 1 597 696.00 | 430 408.00 | 2 099 078.00 |