| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 802.00 | 46 837.00 | 19 965.00 | 66 802.00 |
AH Fonds commercial | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 847.00 | 2 293.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 1 361 578.00 | 478 840.00 | 882 738.00 | 1 361 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 567.00 | 1 312 085.00 | 624 483.00 | 1 936 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 673.00 | 177 531.00 | 72 143.00 | 249 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 491.00 | 2 020 037.00 | 1 831 455.00 | 3 851 491.00 |
BT Marchandises | 1 520 994.00 | 33 173.00 | 1 487 821.00 | 1 520 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
BZ Autres créances | 2 733 207.00 | | 2 733 207.00 | 2 733 207.00 |
CF Disponibilités | 3 424 406.00 | | 3 424 406.00 | 3 424 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 121.00 | | 509 121.00 | 509 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 189.00 | 33 173.00 | 8 552 016.00 | 8 585 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 680.00 | 2 053 209.00 | 10 383 470.00 | 12 436 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896 597.00 | 2 896 597.00 | | 2 896 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DG Autres réserves | 2 708 255.00 | 1 514 637.00 | | 2 708 255.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 442.00 | 1 793 618.00 | | 2 041 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 692 347.00 | 6 254 050.00 | | 7 692 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 761.00 | 1 476 084.00 | | 1 222 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 54 537.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 486.00 | 694 252.00 | | 606 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 428.00 | 418 223.00 | | 546 428.00 |
EA Autres dettes | 281 986.00 | 227 855.00 | | 281 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 542.00 | 2 870 951.00 | | 2 683 542.00 |
ED (V) | 7 582.00 | 19 841.00 | | 7 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 470.00 | 9 144 842.00 | | 10 383 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 416.00 | 1 714 376.00 | | 1 785 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 458.00 | 12 769.00 | 177 227.00 | 164 458.00 |
FD Production vendue biens | 15 539 042.00 | 841 846.00 | 16 380 888.00 | 15 539 042.00 |
FG Production vendue services | 3 687.00 | 4 670.00 | 8 357.00 | 3 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 707 187.00 | 859 285.00 | 16 566 472.00 | 15 707 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 659 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 547 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 979 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 146.00 | 22 550.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 146.00 | 22 550.00 | | 38 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 146.00 | 22 550.00 | | 38 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 021.00 | 757 209.00 | | 734 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 845.00 | 16 614 840.00 | | 16 963 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 922 403.00 | 14 821 222.00 | | 14 922 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 442.00 | 1 793 618.00 | | 2 041 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 615.00 | 19 798.00 | | 31 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 442.00 | | 179 201.00 | 3 725 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 152.00 | 3 851 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 152.00 | 3 547 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 378.00 | | 17 000.00 | 75 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 170.00 | | 133 800.00 | 3 467 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 893.00 | | 28 401.00 | 182 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 951.00 | 314 340.00 | 53 151.00 | 1 755 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 801.00 | 7 883.00 | | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 150.00 | 306 457.00 | 53 151.00 | 1 715 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 474.00 | | 301.00 | 33 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 564.00 | | 2 495.00 | 38 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 710.00 | | 5 641.00 | 41 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 880.00 | 21 833.00 | 4 047.00 | 25 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 486.00 | 606 486.00 | | 606 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
UX Autres créances clients | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 407.00 | 319 747.00 | 880 007.00 | 1 221 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637 808.00 | 2 637 808.00 | | 2 637 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 121.00 | 509 121.00 | | 509 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 084.00 | 3 848 084.00 | | 3 848 084.00 |
VW T.V.A. | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 123.00 | 1 785 416.00 | 884 054.00 | 2 691 123.00 |