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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 80 534.00 | 18 082.00 | 62 452.00 | 80 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 354.00 | 44 591.00 | 12 762.00 | 57 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | 31 499.00 | 17 400.00 | 48 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 109.00 | 95 432.00 | 147 677.00 | 243 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BT Marchandises | 194 332.00 | 9 972.00 | 184 360.00 | 194 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 105.00 | 710.00 | 83 396.00 | 84 105.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 423.00 | 10 682.00 | 452 742.00 | 463 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 533.00 | 106 114.00 | 600 419.00 | 706 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 120 657.00 | 102 368.00 | | 120 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | 51 788.00 | | 32 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 926.00 | 4 783.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 431 688.00 | 410 440.00 | | 431 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 718.00 | 31 647.00 | | 24 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 106 278.00 | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 306.00 | 57 637.00 | | 69 306.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 44 509.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 731.00 | 245 071.00 | | 168 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 419.00 | 655 511.00 | | 600 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 454.00 | 219 084.00 | | 157 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 429.00 | | 4 663.00 | 253 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 243 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 186 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | | 4 663.00 | 197 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 22 697.00 | 9 303.00 | 82 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | 22 697.00 | 9 303.00 | 80 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 912.00 | 9 972.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 135.00 | 799.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 286.00 | 10 107.00 | 15 711.00 | 16 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 286.00 | 10 107.00 | 15 711.00 | 16 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 15 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703.00 | 13 426.00 | 11 277.00 | 24 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 206.00 | 154 929.00 | 11 277.00 | 166 206.00 |