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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 80 534.00 | 36 809.00 | 43 725.00 | 80 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 531.00 | 53 837.00 | 71 694.00 | 125 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 729.00 | 42 203.00 | 9 526.00 | 51 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 956.00 | 134 107.00 | 184 849.00 | 318 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BT Marchandises | 136 370.00 | 7 420.00 | 128 950.00 | 136 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 037.00 | 1 309.00 | 50 728.00 | 52 037.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 255 977.00 | | 255 977.00 | 255 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 790.00 | 8 729.00 | 496 060.00 | 504 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 746.00 | 142 837.00 | 680 909.00 | 823 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 884.00 | 137 762.00 | | 151 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 14 122.00 | | 17 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | 3 068.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 446 514.00 | 429 952.00 | | 446 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 11 284.00 | | 56 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 1 250.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 56 691.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 777.00 | 64 989.00 | | 77 777.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 9 451.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 395.00 | 143 665.00 | | 234 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 909.00 | 573 618.00 | | 680 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 354.00 | 143 665.00 | | 186 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 130.00 | | 74 667.00 | 249 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 318 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 262 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 808.00 | | 74 667.00 | 192 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 508.00 | 17 600.00 | | 116 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 249.00 | 17 600.00 | | 115 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | 7 420.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | 7 420.00 | 5 732.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 7 420.00 | 5 732.00 | 7 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 420.00 | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 430.00 | 8 389.00 | 34 212.00 | 56 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 395.00 | 186 354.00 | 34 212.00 | 234 395.00 |