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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 80 534.00 | 27 445.00 | 53 088.00 | 80 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 546.00 | 50 224.00 | 10 322.00 | 60 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 729.00 | 37 579.00 | 14 149.00 | 51 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 130.00 | 116 508.00 | 132 623.00 | 249 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BT Marchandises | 169 770.00 | 5 732.00 | 164 039.00 | 169 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 914.00 | 1 309.00 | 46 605.00 | 47 914.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 036.00 | 7 041.00 | 440 995.00 | 448 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 166.00 | 123 548.00 | 573 618.00 | 697 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 137 762.00 | 120 657.00 | | 137 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | 32 105.00 | | 14 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 068.00 | 3 926.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 429 952.00 | 431 688.00 | | 429 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | 24 718.00 | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 4 800.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 51 314.00 | | 56 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 989.00 | 69 306.00 | | 64 989.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 16 068.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 665.00 | 168 731.00 | | 143 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 618.00 | 600 419.00 | | 573 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 665.00 | 157 454.00 | | 143 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 109.00 | | 6 021.00 | 243 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 787.00 | | 6 021.00 | 186 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 432.00 | 21 076.00 | | 95 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 173.00 | 21 076.00 | | 94 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 972.00 | 5 732.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 1 173.00 | 573.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 682.00 | 6 904.00 | 10 546.00 | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | 6 904.00 | 10 546.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 904.00 | 10 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |